万家家享中短债D(016787)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,248,809.03 |
8,115,827.75 |
28,155,281.36 |
13,451,612.05 |
| 本期利润 |
10,958,587.34 |
6,832,159.49 |
27,114,137.11 |
16,036,299.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.53 |
0.90 |
2.55 |
1.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.58 |
0.93 |
3.37 |
2.08 |
| 期末可供分配利润 |
21,609,573.30 |
24,430,759.80 |
25,443,567.07 |
63,398,674.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
788,728,366.22 |
848,158,092.15 |
794,602,699.59 |
1,721,259,318.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.27 |
9.57 |
8.56 |
7.21 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
