首页 > 基金> 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式(016792)
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浙商汇金聚兴一年定开债券发起式

(016792)
净值：
1.0490
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1004 2026-07-27
  • 净值走势
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式(016792)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-271.04900.00%
2026-07-241.04900.01%
2026-07-231.04890.00%
2026-07-221.04890.04%
2026-07-211.04850.00%
2026-07-201.04850.00%
2026-07-171.04850.02%
2026-07-161.04830.00%
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基金情况

基金全称 浙商汇金聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 浙商证券资管
基金经理 程嘉伟 宋怡健
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.05亿元 份额规模 4.8179亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.11%
最近三月 0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 1.11%
最近两年 3.32%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-102.700.18504,906,436.38
2026-03-31-107.110.15501,349,875.87
2025-12-31-109.680.79500,502,709.82
2025-09-30-104.200.09497,377,427.75
2025-06-30-126.330.50511,758,525.67
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-24-宋怡健2171.31
2023-03-30-程嘉伟121710.27
2023-06-072026-01-30白严9688.35
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