首页 > 基金> 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式(016792)
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浙商汇金聚兴一年定开债券发起式

(016792)
净值：
1.0458
日增长率：
-0.21%
累计净值：1.1072 2026-10-30
  • 净值走势
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式(016792)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-301.0458-0.21%
2026-10-291.04800.03%
2026-10-281.04770.00%
2026-10-271.04770.04%
2026-10-261.04730.02%
2026-10-231.04710.00%
2026-10-221.04710.01%
2026-10-211.0470-0.03%
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基金情况

基金全称 浙商汇金聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 浙商证券资管
基金经理 程嘉伟 宋怡健
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.03亿元 份额规模 4.8179亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.12%
最近一月 0.19%
最近三月 0.64%
最近六月 0.00%
最近一年 2.21%
最近两年 5.02%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-103.240.31502,878,264.69
2026-06-30-102.700.18504,906,436.38
2026-03-31-107.110.15501,349,875.87
2025-12-31-109.680.79500,502,709.82
2025-09-30-104.200.09497,377,427.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-24-宋怡健3131.97
2023-03-30-程嘉伟131310.99
2023-06-072026-01-30白严9688.35
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