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利润分配表

基金公告

浙商汇金聚兴一年定开债券发起式(016792)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	8,304,668.87	2,927,705.65	3,220,621.31	36,930,889.65
利息合计	12,465.53	128,473.55	49,777.67	185,248.47
其中：存款利息收入	3,056.68	60,667.62	14,922.95	104,671.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,408.85	67,805.93	34,854.72	80,576.79
投资收益合计	6,344,303.42	4,742,110.51	3,455,607.24	50,389,888.80
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,344,303.42	4,742,110.51	3,455,607.24	50,389,888.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,947,899.90	-1,942,878.41	-284,763.60	-13,644,247.62
其他收入	0.02	-	-	-
费用	1,492,918.94	2,388,733.50	1,061,557.03	5,042,627.24
管理人报酬	747,707.95	1,053,979.43	291,019.02	1,680,920.66
基金托管费	199,388.69	293,176.23	89,720.14	560,306.84
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	414,509.04	804,672.78	565,206.44	2,508,311.61
其中：卖出回购金融资产支出	414,509.04	804,672.78	565,206.44	2,508,311.61
其他费用	115,193.49	221,301.60	108,924.98	213,190.47
利润总额	6,811,749.93	538,972.15	2,159,064.28	31,888,262.41

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