华安沣裕债券C
(016795)
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累计净值：1.0415
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0415 | 0.10% |
| 2026-02-05 | 1.0405 | -0.08% |
| 2026-02-04 | 1.0413 | 0.09% |
| 2026-02-03 | 1.0404 | 0.30% |
| 2026-02-02 | 1.0373 | -0.19% |
| 2026-01-30 | 1.0393 | -0.02% |
| 2026-01-29 | 1.0395 | -0.22% |
| 2026-01-28 | 1.0418 | -0.07% |
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基金全称
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华安沣裕债券型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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郑伟山 郭利燕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0868亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.21%
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最近一月
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0.26%
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最近三月
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0.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.46%
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最近两年
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6.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601100 | 恒立液压 | 500.00 | 54,955.00 | 0.46 |
| 600115 | 中国东航 | 7,000.00 | 42,000.00 | 0.35 |
| 002315 | 焦点科技 | 800.00 | 36,608.00 | 0.31 |
| 688472 | 阿特斯 | 2,400.00 | 35,784.00 | 0.30 |
| 600760 | 中航沈飞 | 600.00 | 33,690.00 | 0.28 |
| 000100 | TCL科技 | 7,000.00 | 31,780.00 | 0.27 |
| 688518 | 联赢激光 | 1,300.00 | 31,577.00 | 0.26 |
| 000725 | 京东方A | 7,500.00 | 31,575.00 | 0.26 |
| 603786 | 科博达 | 400.00 | 31,240.00 | 0.26 |
| 601138 | 工业富联 | 500.00 | 31,025.00 | 0.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 779,033.00 | 6.53 | 86.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 64,428.00 | 0.54 | 7.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,688.00 | 0.44 | 5.88 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 7.51 | 83.75 | 6.25 | 11,925,269.78 |
| 2025-09-30 | - | 85.96 | 12.67 | 5,172,567.32 |
| 2025-06-30 | - | 91.88 | 8.02 | 10,716,359.16 |
| 2025-03-31 | - | 95.45 | 4.43 | 11,109,955.36 |
| 2024-12-31 | - | 82.75 | 1.33 | 31,061,242.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-27 | - | 郭利燕 | 105 | 0.76 |
| 2024-10-28 | - | 郑伟山 | 469 | 2.68 |
| 2022-11-08 | 2024-10-28 | 吴文明 | 720 | 1.43 |
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