华安沣裕债券C(016795)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
153,657.81 |
80,435.73 |
-355,964.64 |
-380,909.06 |
| 本期利润 |
124,159.42 |
30,165.51 |
231,670.52 |
129,104.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.35 |
0.25 |
1.98 |
0.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.19 |
0.24 |
2.69 |
1.05 |
| 期末可供分配利润 |
210,485.64 |
97,241.15 |
139,961.64 |
-37,188.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
8,991,647.83 |
8,912,564.26 |
25,997,430.85 |
9,374,393.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.61 |
2.64 |
2.39 |
0.76 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
