基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实双利债券C(016798) |
净值：
1.0867
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.0867 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603606 | 东方电缆 | 10,900.00 | 769,976.00 | 1.14 |
| 688012 | 中微公司 | 2,204.00 | 658,973.96 | 0.98 |
| 601899 | 紫金矿业 | 18,100.00 | 532,864.00 | 0.79 |
| 002738 | 中矿资源 | 6,700.00 | 331,650.00 | 0.49 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,000.00 | 323,194.92 | 0.48 |
| 300433 | 蓝思科技 | 8,200.00 | 274,536.00 | 0.41 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 265,000.00 | 0.39 |
| 600259 | 广晟有色 | 4,200.00 | 242,508.00 | 0.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 600.00 | 241,200.00 | 0.36 |
| 603799 | 华友钴业 | 3,600.00 | 237,240.00 | 0.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,469,523.10 | 11.05 | 74.69 |
| 采矿业 | 1,059,592.00 | 1.57 | 10.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 803,489.64 | 1.19 | 8.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 265,653.03 | 0.39 | 2.66 |
| 批发和零售业 | 150,365.00 | 0.22 | 1.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 127,092.00 | 0.19 | 1.27 |
| 金融业 | 125,055.00 | 0.19 | 1.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 16.39 | 81.71 | 1.54 | 67,579,616.46 |
| 2025-06-30 | 16.92 | 82.66 | 0.88 | 64,261,771.25 |
| 2025-03-31 | 15.35 | 83.90 | 0.88 | 67,162,300.37 |
| 2024-12-31 | 15.88 | 86.60 | 0.66 | 71,303,361.37 |
| 2024-09-30 | 15.16 | 80.19 | 0.94 | 93,449,005.64 |
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