首页 - 基金 - 嘉实双利债券C(016798) - 基金净值
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嘉实双利债券C(016798)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-09-08 1.1099 1.1099
2 2026-09-07 1.1102 1.1102
3 2026-09-04 1.1115 1.1115
4 2026-09-03 1.1116 1.1116
5 2026-09-02 1.1085 1.1085
6 2026-09-01 1.1115 1.1115
7 2026-08-31 1.1106 1.1106
8 2026-08-28 1.1118 1.1118
9 2026-08-27 1.1115 1.1115
10 2026-08-26 1.1126 1.1126
11 2026-08-25 1.1115 1.1115
12 2026-08-24 1.1130 1.1130
13 2026-08-21 1.1143 1.1143
14 2026-08-20 1.1132 1.1132
15 2026-08-19 1.1106 1.1106
16 2026-08-18 1.1161 1.1161
17 2026-08-17 1.1154 1.1154
18 2026-08-14 1.1099 1.1099
19 2026-08-13 1.1091 1.1091
20 2026-08-12 1.1134 1.1134
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