首页 > 基金> 建信鑫和30天持有期债券A(016799)
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建信鑫和30天持有期债券A

(016799)
净值：
1.1524
日增长率：
0.08%
累计净值：1.1524 2026-09-24
  • 净值走势
建信鑫和30天持有期债券A(016799)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.15240.08%
2026-09-231.15150.01%
2026-09-221.15140.04%
2026-09-211.15090.03%
2026-09-181.15050.03%
2026-09-171.15010.01%
2026-09-161.15000.02%
2026-09-151.14980.03%
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基金情况

基金全称 建信鑫和30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 彭紫云 吴沛文
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.58亿元 份额规模 4.0130亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.20%
最近一月 0.37%
最近三月 1.01%
最近六月 0.00%
最近一年 3.88%
最近两年 6.20%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-107.680.981,231,339,495.51
2026-03-31-112.491.48769,038,968.60
2025-12-31-119.801.36754,920,612.76
2025-09-30-114.171.23873,434,875.37
2025-06-30-116.240.911,238,623,178.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-29-彭紫云136915.24
2022-12-29-吴沛文136915.24
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