基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信怡久回报债券A(016801) |
净值：
1.0145
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.0145 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 200.00 | 63,710.00 | 0.60 |
| 002626 | 金达威 | 3,800.00 | 61,294.00 | 0.58 |
| 300138 | 晨光生物 | 5,300.00 | 59,095.00 | 0.56 |
| 300750 | 宁德时代 | 200.00 | 58,222.00 | 0.55 |
| 600030 | 中信证券 | 2,000.00 | 51,720.00 | 0.49 |
| 688268 | 华特气体 | 400.00 | 48,340.00 | 0.46 |
| 300604 | 长川科技 | 200.00 | 47,958.00 | 0.45 |
| 000893 | 亚钾国际 | 1,100.00 | 40,524.00 | 0.38 |
| 002224 | 三力士 | 10,400.00 | 39,208.00 | 0.37 |
| 300502 | 新易盛 | 100.00 | 38,900.00 | 0.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 8.09 | 103.66 | 2.37 | 10,541,440.89 |
| 2026-06-30 | 10.76 | 82.60 | 1.17 | 11,390,855.26 |
| 2026-03-31 | 0.47 | 66.38 | 2.82 | 204,430,454.71 |
| 2025-12-31 | 10.81 | 91.72 | 0.90 | 14,771,647.44 |
| 2025-09-30 | 8.62 | 57.73 | 0.77 | 14,837,540.52 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-07-25 | - | 黄浩东 | 108 | -1.82 |
| 2026-01-16 | - | 黄小虎 | 298 | -4.21 |
| 2024-09-23 | - | 张贺章 | 778 | -1.09 |
| 2024-11-12 | 2026-01-16 | 谢鑫 | 430 | 2.83 |
| 2022-12-22 | 2024-11-12 | 刘润哲 | 691 | 2.98 |
| 2022-12-15 | 2024-09-23 | 黄弢 | 648 | 2.57 |
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