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创金合信怡久回报债券A(016801)
创金合信怡久回报债券A
(016801)
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累计净值：1.0305
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2026-08-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-05 | 1.0305 | 0.13% |
| 2026-08-04 | 1.0292 | 0.31% |
| 2026-08-03 | 1.0260 | -0.20% |
| 2026-07-31 | 1.0281 | 0.13% |
| 2026-07-30 | 1.0268 | -0.28% |
| 2026-07-29 | 1.0297 | 0.02% |
| 2026-07-28 | 1.0295 | -0.39% |
| 2026-07-27 | 1.0335 | 0.02% |
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基金全称
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创金合信怡久回报债券型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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张贺章 黄小虎 黄浩东
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0640亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.34%
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最近一月
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-0.32%
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最近三月
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-1.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.91%
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最近两年
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0.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688521 | 芯原股份 | 200.00 | 74,228.00 | 0.65 |
| 688372 | 伟测科技 | 257.00 | 47,802.00 | 0.42 |
| 688308 | 欧科亿 | 200.00 | 36,362.00 | 0.32 |
| 300604 | 长川科技 | 100.00 | 34,142.00 | 0.30 |
| 301396 | 宏景科技 | 100.00 | 33,160.00 | 0.29 |
| 688084 | 晶品特装 | 578.00 | 29,061.84 | 0.26 |
| 688331 | 荣昌生物 | 222.00 | 28,917.72 | 0.25 |
| 301511 | 德福科技 | 200.00 | 28,770.00 | 0.25 |
| 300548 | 长芯博创 | 100.00 | 27,800.00 | 0.24 |
| 688469 | 芯联集成 | 2,612.00 | 27,713.32 | 0.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 871,716.79 | 7.65 | 71.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 146,799.40 | 1.29 | 11.98 |
| 租赁和商务服务业 | 49,005.00 | 0.43 | 4.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 47,802.00 | 0.42 | 3.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 47,705.00 | 0.42 | 3.89 |
| 采矿业 | 25,270.00 | 0.22 | 2.06 |
| 金融业 | 24,745.00 | 0.22 | 2.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,644.50 | 0.11 | 1.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 10.76 | 82.60 | 1.17 | 11,390,855.26 |
| 2026-03-31 | 0.47 | 66.38 | 2.82 | 204,430,454.71 |
| 2025-12-31 | 10.81 | 91.72 | 0.90 | 14,771,647.44 |
| 2025-09-30 | 8.62 | 57.73 | 0.77 | 14,837,540.52 |
| 2025-06-30 | - | 14.19 | 59.40 | 60,543,467.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-25 | - | 黄浩东 | 13 | -0.27 |
| 2026-01-16 | - | 黄小虎 | 203 | -2.70 |
| 2024-09-23 | - | 张贺章 | 683 | 0.47 |
| 2024-11-12 | 2026-01-16 | 谢鑫 | 430 | 2.83 |
| 2022-12-22 | 2024-11-12 | 刘润哲 | 691 | 2.98 |
| 2022-12-15 | 2024-09-23 | 黄弢 | 648 | 2.57 |
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