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创金合信怡久回报债券A(016801)
创金合信怡久回报债券A
(016801)
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累计净值：1.0548
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0548 | 0.01% |
| 2026-02-05 | 1.0547 | -0.14% |
| 2026-02-04 | 1.0562 | -0.04% |
| 2026-02-03 | 1.0566 | 0.34% |
| 2026-02-02 | 1.0530 | -0.34% |
| 2026-01-30 | 1.0566 | 0.08% |
| 2026-01-29 | 1.0558 | -0.19% |
| 2026-01-28 | 1.0578 | -0.05% |
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基金全称
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创金合信怡久回报债券型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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张贺章 黄小虎
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.0949亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.17%
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最近一月
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-0.25%
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最近三月
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0.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.17%
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最近两年
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6.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600157 | 永泰能源 | 30,800.00 | 48,356.00 | 0.33 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,400.00 | 48,258.00 | 0.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 100.00 | 36,726.00 | 0.25 |
| 603259 | 药明康德 | 400.00 | 36,256.00 | 0.25 |
| 000858 | 五粮液 | 300.00 | 31,782.00 | 0.22 |
| 601138 | 工业富联 | 500.00 | 31,025.00 | 0.21 |
| 600150 | 中国船舶 | 900.00 | 29,934.00 | 0.20 |
| 601318 | 中国平安 | 400.00 | 27,360.00 | 0.19 |
| 600438 | 通威股份 | 1,300.00 | 26,676.00 | 0.18 |
| 300442 | 润泽科技 | 500.00 | 26,400.00 | 0.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 736,854.82 | 4.99 | 46.16 |
| 金融业 | 369,494.00 | 2.50 | 23.14 |
| 采矿业 | 121,578.00 | 0.82 | 7.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 118,725.00 | 0.80 | 7.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74,629.00 | 0.51 | 4.67 |
| 建筑业 | 46,230.00 | 0.31 | 2.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 38,069.00 | 0.26 | 2.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37,914.00 | 0.26 | 2.37 |
| 租赁和商务服务业 | 14,063.00 | 0.10 | 0.88 |
| 房地产业 | 12,935.00 | 0.09 | 0.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,746.00 | 0.05 | 0.42 |
| 批发和零售业 | 5,821.00 | 0.04 | 0.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,589.00 | 0.02 | 0.22 |
| 卫生和社会工作 | 3,210.00 | 0.02 | 0.20 |
| 教育 | 2,740.00 | 0.02 | 0.17 |
| 综合 | 2,243.00 | 0.02 | 0.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,616.00 | 0.01 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 10.81 | 91.72 | 0.90 | 14,771,647.44 |
| 2025-09-30 | 8.62 | 57.73 | 0.77 | 14,837,540.52 |
| 2025-06-30 | - | 14.19 | 59.40 | 60,543,467.67 |
| 2025-03-31 | 7.30 | 87.07 | 5.67 | 10,594,159.49 |
| 2024-12-31 | 0.78 | 42.23 | 79.77 | 10,621,387.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-16 | - | 黄小虎 | 23 | -0.41 |
| 2024-09-23 | - | 张贺章 | 503 | 2.84 |
| 2024-11-12 | 2026-01-16 | 谢鑫 | 430 | 2.83 |
| 2022-12-22 | 2024-11-12 | 刘润哲 | 691 | 2.98 |
| 2022-12-15 | 2024-09-23 | 黄弢 | 648 | 2.57 |
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