创金合信怡久回报债券A(016801)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,166.67 |
36,015.95 |
-15,440.21 |
-91,020.64 |
| 本期利润 |
-94,334.05 |
59,902.15 |
-8,682.78 |
-26,258.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.23 |
1.36 |
-0.34 |
-0.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.38 |
1.63 |
-0.34 |
0.93 |
| 期末可供分配利润 |
69,054.07 |
155,460.99 |
17,747.96 |
33,263.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
6,639,705.98 |
9,988,374.46 |
2,563,307.18 |
2,583,525.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.05 |
1.03 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.81 |
5.26 |
3.22 |
3.57 |
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