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格林聚享增强债券A(016804)
格林聚享增强债券A
(016804)
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累计净值：1.3877
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1697 | 0.14% |
| 2026-02-05 | 1.1681 | -0.26% |
| 2026-02-04 | 1.1711 | 0.01% |
| 2026-02-03 | 1.1710 | 0.49% |
| 2026-02-02 | 1.1653 | -0.36% |
| 2026-01-30 | 1.1695 | 0.16% |
| 2026-01-29 | 1.1676 | -0.21% |
| 2026-01-28 | 1.1700 | 0.03% |
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基金全称
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格林聚享增强债券型证券投资基金
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基金公司
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格林基金
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基金经理
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尹鲁晋 吕国钦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.51亿元
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份额规模
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1.3163亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.02%
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最近一月
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1.86%
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最近三月
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2.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.11%
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最近两年
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6.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688525 | 佰维存储 | 4,900.00 | 562,471.00 | 0.37 |
| 688041 | 海光信息 | 2,500.00 | 561,025.00 | 0.37 |
| 688122 | 西部超导 | 7,500.00 | 559,350.00 | 0.37 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 5,800.00 | 554,480.00 | 0.37 |
| 300450 | 先导智能 | 11,000.00 | 549,780.00 | 0.36 |
| 688008 | 澜起科技 | 4,500.00 | 530,100.00 | 0.35 |
| 300570 | 太辰光 | 4,500.00 | 519,975.00 | 0.34 |
| 688776 | 国光电气 | 4,900.00 | 493,626.00 | 0.33 |
| 002335 | 科华数据 | 4,800.00 | 266,544.00 | 0.18 |
| 300763 | 锦浪科技 | 3,500.00 | 249,935.00 | 0.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,893,992.90 | 9.85 | 80.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 873,494.82 | 0.58 | 4.74 |
| 金融业 | 660,105.00 | 0.44 | 3.58 |
| 批发和零售业 | 467,475.00 | 0.31 | 2.54 |
| 租赁和商务服务业 | 413,898.00 | 0.27 | 2.25 |
| 采矿业 | 244,936.00 | 0.16 | 1.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 219,256.00 | 0.14 | 1.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 181,401.00 | 0.12 | 0.98 |
| 卫生和社会工作 | 178,808.00 | 0.12 | 0.97 |
| 房地产业 | 170,352.00 | 0.11 | 0.92 |
| 综合 | 126,490.00 | 0.08 | 0.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 12.18 | 82.44 | 1.96 | 151,268,261.92 |
| 2025-09-30 | 14.79 | 83.30 | 2.18 | 157,658,083.72 |
| 2025-06-30 | 5.47 | 108.57 | 5.04 | 158,292,768.32 |
| 2025-03-31 | 2.86 | 91.35 | 2.78 | 154,846,590.63 |
| 2024-12-31 | 11.19 | 82.77 | 1.89 | 351,844,635.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-31 | - | 吕国钦 | 40 | 1.95 |
| 2025-12-02 | - | 尹鲁晋 | 69 | 2.26 |
| 2024-04-03 | 2025-12-02 | 冯翰尊 | 608 | 4.48 |
| 2022-12-02 | 2024-04-03 | 柳杨 | 488 | 31.04 |
| 2022-11-14 | 2024-04-30 | 李玉杰 | 533 | 31.15 |
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