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格林聚享增强债券A(016804)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-04-23 1.2531 1.3111
2 2024-04-22 1.2530 1.3110
3 2024-04-19 1.2530 1.3110
4 2024-04-18 1.2529 1.3109
5 2024-04-17 1.2528 1.3108
6 2024-04-16 1.2527 1.3107
7 2024-04-15 1.2527 1.3107
8 2024-04-12 1.2529 1.3109
9 2024-04-11 1.2527 1.3107
10 2024-04-10 1.2525 1.3105
11 2024-04-09 1.2526 1.3106
12 2024-04-08 1.2528 1.3108
13 2024-04-03 1.2525 1.3105
14 2024-04-02 1.2524 1.3104
15 2024-04-01 1.2521 1.3101
16 2024-03-29 1.2522 1.3102
17 2024-03-28 1.2521 1.3101
18 2024-03-27 1.2519 1.3099
19 2024-03-26 1.2514 1.3094
20 2024-03-25 1.2513 1.3093
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