首页 > 基金> 兴业120天滚动持有债券A(016816)
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兴业120天滚动持有债券A

(016816)
净值：
1.1256
日增长率：
-0.08%
累计净值：1.1256 2026-11-13
  • 净值走势
兴业120天滚动持有债券A(016816)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.1256-0.08%
2026-11-121.1265-0.05%
2026-11-111.1271-0.04%
2026-11-101.1275-0.01%
2026-11-091.12760.01%
2026-11-061.12750.02%
2026-11-051.12730.03%
2026-11-041.12700.04%
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基金情况

基金全称 兴业120天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 刘禹含 罗林金
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 32.89亿元 份额规模 29.2242亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.17%
最近一月 -0.07%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 1.76%
最近两年 4.41%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-108.970.095,573,807,883.37
2026-06-30-105.870.196,284,434,193.33
2026-03-31-101.970.024,691,902,063.79
2025-12-31-114.120.043,579,150,692.34
2025-09-30-92.250.153,898,344,691.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-26-罗林金9646.29
2022-12-02-刘禹含144412.55
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