基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业120天滚动持有债券A(016816) |
净值：
1.1102
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1102 | 2026-02-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 114.12 | 0.04 | 3,579,150,692.34 |
| 2025-09-30 | - | 92.25 | 0.15 | 3,898,344,691.52 |
| 2025-06-30 | - | 105.41 | 0.27 | 3,688,113,147.73 |
| 2025-03-31 | - | 111.91 | 0.10 | 2,265,921,995.19 |
| 2024-12-31 | - | 131.01 | 0.06 | 1,341,074,953.62 |
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