兴业120天滚动持有债券A(016816)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

兴业120天滚动持有债券A(016816)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	66,415,608.92	33,515,870.58	58,774,602.49	32,144,942.21
利息合计	323,187.81	70,575.36	648,558.35	468,783.90
其中：存款利息收入	36,682.97	12,975.20	19,058.75	7,308.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	286,504.84	57,600.16	629,499.60	461,475.74
投资收益合计	73,656,685.06	33,718,220.95	54,004,377.96	27,272,787.07
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	73,656,685.06	33,718,220.95	54,004,377.96	27,272,787.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,564,263.95	-272,925.73	4,121,666.18	4,403,371.24
其他收入	-	-	-	-
费用	18,086,552.67	7,743,422.71	10,147,063.99	4,760,793.98
管理人报酬	6,154,626.31	2,342,398.57	2,654,358.12	1,301,073.65
基金托管费	1,538,656.63	585,599.72	663,589.57	325,268.45
销售服务费	4,528,341.88	1,511,411.94	486,306.58	143,817.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,387,627.58	3,077,119.46	5,954,988.30	2,799,570.27
其中：卖出回购金融资产支出	5,387,627.58	3,077,119.46	5,954,988.30	2,799,570.27
其他费用	261,131.51	125,811.34	263,514.31	132,144.03
利润总额	48,329,056.25	25,772,447.87	48,627,538.50	27,384,148.23

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