基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信先优债券C(016820) |
净值：
1.1865
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日增长率：
0.59%
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累计净值：1.2315 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 7,000.00 | 723,100.00 | 0.64 |
| 300408 | 三环集团 | 10,000.00 | 528,500.00 | 0.47 |
| 601898 | 中煤能源 | 30,000.00 | 516,000.00 | 0.46 |
| 300604 | 长川科技 | 4,000.00 | 484,200.00 | 0.43 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 10,000.00 | 431,500.00 | 0.38 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 70,000.00 | 403,200.00 | 0.36 |
| 300814 | 中富电路 | 5,000.00 | 401,650.00 | 0.36 |
| 300001 | 特锐德 | 14,000.00 | 380,800.00 | 0.34 |
| 601919 | 中远海控 | 25,000.00 | 375,250.00 | 0.33 |
| 600642 | 申能股份 | 40,000.00 | 356,400.00 | 0.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,282,049.50 | 6.48 | 62.89 |
| 采矿业 | 1,848,030.00 | 1.64 | 15.96 |
| 金融业 | 1,471,920.00 | 1.31 | 12.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 620,650.00 | 0.55 | 5.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 356,400.00 | 0.32 | 3.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 10.30 | 88.03 | 1.26 | 112,431,718.15 |
| 2025-12-31 | 13.93 | 83.52 | 3.14 | 56,244,157.89 |
| 2025-09-30 | 16.21 | 81.63 | 7.74 | 56,435,899.65 |
| 2025-06-30 | 16.45 | 81.03 | 1.42 | 55,153,708.88 |
| 2025-03-31 | 16.04 | 80.80 | 2.50 | 50,483,070.11 |
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