基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信先优债券C(016820) |
净值：
1.1402
|
日增长率：
0.06%
|
累计净值：1.1852 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301607 | 富特科技 | 10,000.00 | 401,100.00 | 0.71 |
| 601886 | 江河集团 | 40,000.00 | 326,400.00 | 0.58 |
| 601318 | 中国平安 | 4,700.00 | 321,480.00 | 0.57 |
| 002128 | 电投能源 | 11,000.00 | 307,010.00 | 0.55 |
| 600489 | 中金黄金 | 13,000.00 | 303,680.00 | 0.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 800.00 | 293,808.00 | 0.52 |
| 000792 | 盐湖股份 | 10,000.00 | 281,600.00 | 0.50 |
| 300308 | 中际旭创 | 400.00 | 244,000.00 | 0.43 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 12,000.00 | 240,000.00 | 0.43 |
| 000807 | 云铝股份 | 7,000.00 | 229,880.00 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,099,670.00 | 9.07 | 65.08 |
| 采矿业 | 1,127,950.00 | 2.01 | 14.40 |
| 金融业 | 905,130.00 | 1.61 | 11.55 |
| 建筑业 | 326,400.00 | 0.58 | 4.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 217,520.00 | 0.39 | 2.78 |
| 批发和零售业 | 158,774.00 | 0.28 | 2.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 13.93 | 83.52 | 3.14 | 56,244,157.89 |
| 2025-09-30 | 16.21 | 81.63 | 7.74 | 56,435,899.65 |
| 2025-06-30 | 16.45 | 81.03 | 1.42 | 55,153,708.88 |
| 2025-03-31 | 16.04 | 80.80 | 2.50 | 50,483,070.11 |
| 2024-12-31 | 11.50 | 85.05 | 3.81 | 51,725,836.41 |
微信公众号
证券之星APP
