长信先优债券C(016820)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
2,807,200.41 |
692,976.10 |
2,751,150.75 |
2,013,662.47 |
| 利息合计 |
9,150.32 |
5,856.84 |
15,300.01 |
5,306.11 |
| 其中：存款利息收入 |
8,395.38 |
5,178.37 |
10,537.78 |
3,835.56 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
754.94 |
678.47 |
4,762.23 |
1,470.55 |
| 投资收益合计 |
3,066,085.67 |
603,819.64 |
2,313,602.31 |
1,476,387.22 |
| 其中：股票投资收益 |
1,062,993.99 |
-242,582.78 |
-436,977.92 |
-68,496.21 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
1,810,963.21 |
709,000.45 |
2,552,264.33 |
1,405,685.68 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
192,128.47 |
137,401.97 |
198,315.90 |
139,197.75 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-381,975.34 |
-30,542.03 |
416,506.40 |
531,896.21 |
| 其他收入 |
113,939.76 |
113,841.65 |
5,742.03 |
72.93 |
| 费用 |
530,853.50 |
262,486.03 |
525,818.47 |
254,089.66 |
| 管理人报酬 |
332,441.12 |
163,263.40 |
313,950.44 |
163,018.05 |
| 基金托管费 |
55,406.72 |
27,210.50 |
52,325.17 |
27,169.70 |
| 销售服务费 |
136.50 |
56.24 |
10,662.00 |
10,422.31 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
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| 利息支出 |
2,260.13 |
2,053.17 |
8,636.50 |
4,598.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,260.13 |
2,053.17 |
8,636.50 |
4,598.49 |
| 其他费用 |
139,387.47 |
69,631.44 |
140,024.00 |
48,778.88 |
| 利润总额 |
2,276,346.91 |
430,490.07 |
2,225,332.28 |
1,759,572.81 |
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