基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C(016823) |
净值：
1.9371
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日增长率：
-0.88%
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累计净值：1.9371 | 2026-09-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| GLW | 康宁 | 55,000.00 | 95,683,950.29 | 5.00 |
| MRVL | 迈威尔科技 | 39,200.00 | 79,532,840.84 | 4.15 |
| MU | 美光科技 | 9,700.00 | 76,259,011.48 | 3.98 |
| AMD | 超威半导体 | 16,000.00 | 63,304,318.70 | 3.31 |
| TER | 泰瑞达 | 13,000.00 | 42,840,016.13 | 2.24 |
| LITE | Lumentum Holdings Inc | 7,200.00 | 42,077,958.15 | 2.20 |
| AMAT | 应用材料 | 8,500.00 | 41,856,385.95 | 2.19 |
| COHR | Coherent Corp | 14,500.00 | 38,957,087.98 | 2.03 |
| STM | 意法半导体 | 74,000.00 | 37,745,054.27 | 1.97 |
| 01347 | 华虹宏力 | 200,000.00 | 37,382,392.00 | 1.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 1,278,484,088.00 | 66.78 | 77.59 |
| 基础材料 | 241,578,100.00 | 12.62 | 14.66 |
| 工业 | 98,167,059.14 | 5.13 | 5.96 |
| 消费者非必需品 | 28,940,690.04 | 1.51 | 1.76 |
| 公用事业 | 383,765.49 | 0.02 | 0.02 |
| 其他-GICS未分类 | 224,572.69 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 82.65 | 0.05 | 6.73 | 1,914,493,933.59 |
| 2026-03-31 | 85.85 | 0.43 | 5.34 | 187,366,670.18 |
| 2025-12-31 | 86.85 | 0.71 | 8.68 | 114,403,489.24 |
| 2025-09-30 | 85.63 | - | 5.96 | 47,031,565.43 |
| 2025-06-30 | 86.56 | - | 9.54 | 23,873,933.83 |
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