基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C(016823) |
净值：
1.5799
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.5799 | 2026-02-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 6,000.00 | 7,865,227.20 | 6.87 |
| AVGO | 博通 | 3,050.00 | 7,419,636.42 | 6.49 |
| TSM | 台积电 | 3,450.00 | 7,369,138.01 | 6.44 |
| GOOG | 谷歌-C | 3,250.00 | 7,168,321.68 | 6.27 |
| TSLA | 特斯拉 | 1,950.00 | 6,163,934.28 | 5.39 |
| LITE | Lumentum Holdings Inc | 1,500.00 | 3,886,118.09 | 3.40 |
| 603799 | 华友钴业 | 56,000.00 | 3,822,560.00 | 3.34 |
| LRCX | 拉姆研究 | 3,100.00 | 3,729,888.95 | 3.26 |
| 002738 | 中矿资源 | 45,000.00 | 3,534,750.00 | 3.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,500.00 | 3,488,970.00 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 44,422,972.48 | 38.83 | 41.62 |
| 工业 | 19,365,040.87 | 16.93 | 18.14 |
| 消费者非必需品 | 18,383,123.85 | 16.07 | 17.22 |
| 基础材料 | 17,393,410.00 | 15.20 | 16.30 |
| 电信服务 | 7,168,321.68 | 6.27 | 6.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.85 | 0.71 | 8.68 | 114,403,489.24 |
| 2025-09-30 | 85.63 | - | 5.96 | 47,031,565.43 |
| 2025-06-30 | 86.56 | - | 9.54 | 23,873,933.83 |
| 2025-03-31 | 85.20 | - | 10.39 | 26,942,535.08 |
| 2024-12-31 | 83.33 | 0.92 | 6.37 | 22,173,626.78 |
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