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安信稳健启航一年持有混合A(016826)
安信稳健启航一年持有混合A
(016826)
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累计净值：1.1017
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.0377 | -0.12% |
| 2026-08-12 | 1.0389 | 0.04% |
| 2026-08-11 | 1.0385 | -0.08% |
| 2026-08-10 | 1.0393 | 0.20% |
| 2026-08-07 | 1.0372 | -0.03% |
| 2026-08-06 | 1.0375 | 0.06% |
| 2026-08-05 | 1.0369 | -0.13% |
| 2026-08-04 | 1.0383 | -0.16% |
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基金全称
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安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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袁玮 王涛
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.31亿元
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份额规模
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0.3031亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688169 | 石头科技 | 9,987.00 | 948,465.39 | 2.05 |
| 002142 | 宁波银行 | 20,700.00 | 614,583.00 | 1.33 |
| 01109 | 华润置地 | 20,500.00 | 534,158.25 | 1.15 |
| 02328 | 中国财险 | 40,000.00 | 497,505.44 | 1.07 |
| 601668 | 中国建筑 | 113,520.00 | 492,676.80 | 1.06 |
| 02057 | 中通快递-W | 1,850.00 | 275,729.88 | 0.60 |
| 00688 | 中国海外发展 | 25,000.00 | 261,867.83 | 0.57 |
| 001965 | 招商公路 | 28,100.00 | 257,396.00 | 0.56 |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 126,000.00 | 244,045.18 | 0.53 |
| 603486 | 科沃斯 | 4,800.00 | 243,600.00 | 0.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,641,046.39 | 3.54 | 49.67 |
| 金融业 | 670,067.00 | 1.45 | 20.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 499,946.00 | 1.08 | 15.13 |
| 建筑业 | 492,676.80 | 1.06 | 14.91 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 13.26 | 79.58 | 7.75 | 46,299,465.55 |
| 2026-03-31 | 16.30 | 50.60 | 34.49 | 48,659,593.74 |
| 2025-12-31 | 15.83 | 70.73 | 14.23 | 55,490,997.98 |
| 2025-09-30 | 17.76 | 76.79 | 7.36 | 47,432,400.07 |
| 2025-06-30 | 16.95 | 91.52 | 2.95 | 46,329,240.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-16 | 2026-08-14 | 王涛 | 941 | 9.64 |
| 2022-12-28 | 2024-01-16 | 张睿 | 384 | 0.46 |
| 2022-12-28 | 2026-08-14 | 袁玮 | 1325 | 10.15 |
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