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安信稳健启航一年持有混合A(016826)
安信稳健启航一年持有混合A
(016826)
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累计净值：1.1076
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0436 | -0.09% |
| 2026-02-05 | 1.0445 | 0.18% |
| 2026-02-04 | 1.0426 | 0.39% |
| 2026-02-03 | 1.0385 | 0.29% |
| 2026-02-02 | 1.0355 | -0.37% |
| 2026-01-30 | 1.0393 | -0.28% |
| 2026-01-29 | 1.0422 | 0.36% |
| 2026-01-28 | 1.0385 | 0.13% |
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基金全称
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安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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袁玮 王涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.37亿元
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份额规模
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0.3608亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.41%
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最近一月
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0.59%
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最近三月
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0.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.19%
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最近两年
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9.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688169 | 石头科技 | 9,987.00 | 1,518,623.22 | 2.74 |
| 02328 | 中国财险 | 52,000.00 | 768,387.32 | 1.38 |
| 01109 | 华润置地 | 27,000.00 | 663,324.77 | 1.20 |
| 601668 | 中国建筑 | 113,520.00 | 582,357.60 | 1.05 |
| 002142 | 宁波银行 | 20,700.00 | 581,463.00 | 1.05 |
| 02601 | 中国太保 | 13,600.00 | 432,389.48 | 0.78 |
| 603486 | 科沃斯 | 4,800.00 | 387,264.00 | 0.70 |
| 03900 | 绿城中国 | 49,000.00 | 374,863.40 | 0.68 |
| 01908 | 建发国际集团 | 26,000.00 | 367,520.22 | 0.66 |
| 00688 | 中国海外发展 | 33,000.00 | 365,126.69 | 0.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,700,167.22 | 4.87 | 60.60 |
| 金融业 | 637,044.00 | 1.15 | 14.30 |
| 建筑业 | 582,357.60 | 1.05 | 13.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 536,116.00 | 0.97 | 12.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 15.83 | 70.73 | 14.23 | 55,490,997.98 |
| 2025-09-30 | 17.76 | 76.79 | 7.36 | 47,432,400.07 |
| 2025-06-30 | 16.95 | 91.52 | 2.95 | 46,329,240.46 |
| 2025-03-31 | 17.24 | 76.04 | 7.40 | 49,068,179.33 |
| 2024-12-31 | 11.33 | 80.44 | 9.60 | 52,421,520.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-16 | - | 王涛 | 754 | 10.26 |
| 2022-12-28 | - | 袁玮 | 1138 | 10.77 |
| 2022-12-28 | 2024-01-16 | 张睿 | 384 | 0.46 |
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