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安信稳健启航一年持有混合A(016826)
安信稳健启航一年持有混合A
(016826)
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累计净值：1.0947
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.0307 | 0.02% |
| 2025-12-30 | 1.0305 | -0.01% |
| 2025-12-29 | 1.0306 | -0.26% |
| 2025-12-26 | 1.0333 | -0.01% |
| 2025-12-25 | 1.0334 | 0.07% |
| 2025-12-24 | 1.0327 | 0.00% |
| 2025-12-23 | 1.0327 | -0.01% |
| 2025-12-22 | 1.0328 | -0.12% |
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基金全称
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安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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袁玮 王涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.30亿元
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份额规模
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0.2858亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.19%
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最近一月
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-0.33%
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最近三月
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-1.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.48%
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最近两年
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8.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688169 | 石头科技 | 6,662.00 | 1,397,554.36 | 2.95 |
| 601668 | 中国建筑 | 113,520.00 | 618,684.00 | 1.30 |
| 002142 | 宁波银行 | 22,900.00 | 605,247.00 | 1.28 |
| 01109 | 华润置地 | 21,000.00 | 582,462.98 | 1.23 |
| 03900 | 绿城中国 | 65,500.00 | 568,101.81 | 1.20 |
| 00688 | 中国海外发展 | 33,000.00 | 432,642.96 | 0.91 |
| 02601 | 中国太保 | 13,600.00 | 384,664.04 | 0.81 |
| 600690 | 海尔智家 | 13,400.00 | 339,422.00 | 0.72 |
| 00960 | 龙湖集团 | 30,000.00 | 325,386.07 | 0.69 |
| 02328 | 中国财险 | 20,000.00 | 320,638.58 | 0.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,807,236.36 | 5.92 | 60.91 |
| 金融业 | 762,719.00 | 1.61 | 16.55 |
| 建筑业 | 618,684.00 | 1.30 | 13.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 419,924.00 | 0.89 | 9.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 17.76 | 76.79 | 7.36 | 47,432,400.07 |
| 2025-06-30 | 16.95 | 91.52 | 2.95 | 46,329,240.46 |
| 2025-03-31 | 17.24 | 76.04 | 7.40 | 49,068,179.33 |
| 2024-12-31 | 11.33 | 80.44 | 9.60 | 52,421,520.14 |
| 2024-09-30 | 17.47 | 78.20 | 2.69 | 51,314,321.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-16 | - | 王涛 | 717 | 8.90 |
| 2022-12-28 | - | 袁玮 | 1101 | 9.40 |
| 2022-12-28 | 2024-01-16 | 张睿 | 384 | 0.46 |
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