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安信稳健启航一年持有混合A(016826)
安信稳健启航一年持有混合A
(016826)
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累计净值：1.1072
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.0432 | 0.06% |
| 2026-05-12 | 1.0426 | -0.13% |
| 2026-05-11 | 1.0440 | 0.21% |
| 2026-05-08 | 1.0418 | 0.13% |
| 2026-05-07 | 1.0404 | 0.13% |
| 2026-05-06 | 1.0390 | 0.27% |
| 2026-04-30 | 1.0362 | -0.23% |
| 2026-04-29 | 1.0386 | 0.45% |
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基金全称
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安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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袁玮 王涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.33亿元
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份额规模
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0.3246亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.40%
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最近一月
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1.72%
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最近三月
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-0.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.17%
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最近两年
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5.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688169 | 石头科技 | 9,987.00 | 1,198,240.26 | 2.46 |
| 01109 | 华润置地 | 27,000.00 | 682,767.58 | 1.40 |
| 02328 | 中国财险 | 52,000.00 | 654,725.08 | 1.35 |
| 002142 | 宁波银行 | 20,700.00 | 630,315.00 | 1.30 |
| 601668 | 中国建筑 | 113,520.00 | 568,735.20 | 1.17 |
| 02601 | 中国太保 | 13,600.00 | 382,818.87 | 0.79 |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 168,000.00 | 351,555.37 | 0.72 |
| 03900 | 绿城中国 | 44,000.00 | 339,158.75 | 0.70 |
| 00688 | 中国海外发展 | 33,000.00 | 336,536.39 | 0.69 |
| 600233 | 圆通速递 | 15,400.00 | 310,310.00 | 0.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,230,852.26 | 4.58 | 54.76 |
| 金融业 | 687,254.00 | 1.41 | 16.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 587,376.00 | 1.21 | 14.42 |
| 建筑业 | 568,735.20 | 1.17 | 13.96 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 16.30 | 50.60 | 34.49 | 48,659,593.74 |
| 2025-12-31 | 15.83 | 70.73 | 14.23 | 55,490,997.98 |
| 2025-09-30 | 17.76 | 76.79 | 7.36 | 47,432,400.07 |
| 2025-06-30 | 16.95 | 91.52 | 2.95 | 46,329,240.46 |
| 2025-03-31 | 17.24 | 76.04 | 7.40 | 49,068,179.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-16 | - | 王涛 | 850 | 10.22 |
| 2022-12-28 | - | 袁玮 | 1234 | 10.73 |
| 2022-12-28 | 2024-01-16 | 张睿 | 384 | 0.46 |
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