首页 > 基金> 广发恒裕一年持有期混合A(016830)
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广发恒裕一年持有期混合A

(016830)
净值：
1.1090
日增长率：
-0.12%
累计净值：1.1090 2026-11-13
  • 净值走势
广发恒裕一年持有期混合A(016830)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.1090-0.12%
2026-11-121.1103-0.23%
2026-11-111.1129-0.11%
2026-11-101.1141-0.13%
2026-11-091.1156-0.08%
2026-11-061.1165-0.13%
2026-11-051.1180-0.13%
2026-11-041.11940.27%
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基金情况

基金全称 广发恒裕一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 邱世磊 宋倩倩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.08亿元 份额规模 0.0703亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.67%
最近一月 -1.35%
最近三月 -0.96%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.75%
最近两年 7.44%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
920125鸿仕达2,208.00304,505.282.89
000651格力电器6,400.00244,992.002.33
600674川投能源11,100.00184,482.001.75
601169北京银行19,200.00106,944.001.02
09903天数智芯700.0063,694.760.61
601211国泰海通1,500.0025,305.000.24
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业549,497.285.2263.44
电力、热力、燃气及水生产和供应业184,482.001.7521.30
金融业132,249.001.2615.27
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-308.8449.8050.8210,521,546.00
2026-06-309.8519.1067.3011,779,475.14
2026-03-318.9959.2032.4525,265,826.88
2025-12-311.6376.2818.0643,831,453.20
2025-09-3018.1766.9619.2361,259,099.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-27-宋倩倩353-1.41
2023-06-13-邱世磊125110.90
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