基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒裕一年持有期混合A(016830) |
净值：
1.1382
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.1382 | 2026-02-06 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 356,235.00 | 0.81 | 49.85 |
| 制造业 | 293,707.00 | 0.67 | 41.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 64,653.00 | 0.15 | 9.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 1.63 | 76.28 | 18.06 | 43,831,453.20 |
| 2025-09-30 | 18.17 | 66.96 | 19.23 | 61,259,099.34 |
| 2025-06-30 | 15.52 | 59.93 | 18.65 | 58,487,230.02 |
| 2025-03-31 | 8.27 | 77.60 | 24.34 | 50,525,367.61 |
| 2024-12-31 | 18.85 | 65.37 | 15.24 | 34,764,153.48 |
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