基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒裕一年持有期混合A(016830) |
净值：
1.1603
|
日增长率：
0.29%
|
累计净值：1.1603 | 2026-06-30 |
|
|
||||
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,202,722.00 | 4.76 | 52.92 |
| 制造业 | 583,104.00 | 2.31 | 25.66 |
| 采矿业 | 289,850.00 | 1.15 | 12.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 196,959.00 | 0.78 | 8.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 8.99 | 59.20 | 32.45 | 25,265,826.88 |
| 2025-12-31 | 1.63 | 76.28 | 18.06 | 43,831,453.20 |
| 2025-09-30 | 18.17 | 66.96 | 19.23 | 61,259,099.34 |
| 2025-06-30 | 15.52 | 59.93 | 18.65 | 58,487,230.02 |
| 2025-03-31 | 8.27 | 77.60 | 24.34 | 50,525,367.61 |
微信公众号
证券之星APP
