广发恒裕一年持有期混合A(016830)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,484,138.35 |
858,923.45 |
3,257,908.29 |
2,358,587.90 |
| 本期利润 |
4,186,040.99 |
683,474.91 |
4,188,180.30 |
3,291,328.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.67 |
1.72 |
4.78 |
2.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.30 |
2.59 |
4.26 |
1.97 |
| 期末可供分配利润 |
4,785,983.83 |
3,244,212.16 |
911,946.44 |
511,984.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.06 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
40,951,145.74 |
54,911,783.48 |
26,268,554.75 |
38,922,883.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.06 |
1.04 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.23 |
6.28 |
3.60 |
1.33 |
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