基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红共赢甄选一年持有混合A(016834) |
净值：
1.1009
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.1009 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,700.00 | 2,542,835.27 | 1.54 |
| 600030 | 中信证券 | 65,600.00 | 1,883,376.00 | 1.14 |
| 002475 | 立讯精密 | 33,100.00 | 1,877,101.00 | 1.14 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 12,800.00 | 1,650,941.64 | 1.00 |
| 002415 | 海康威视 | 41,900.00 | 1,250,296.00 | 0.76 |
| 600941 | 中国移动 | 12,300.00 | 1,242,915.00 | 0.75 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 18,600.00 | 1,108,002.00 | 0.67 |
| 600690 | 海尔智家 | 42,200.00 | 1,100,998.00 | 0.67 |
| 688099 | 晶晨股份 | 11,587.00 | 1,010,734.01 | 0.61 |
| 600887 | 伊利股份 | 32,600.00 | 932,360.00 | 0.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,512,959.46 | 10.59 | 72.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,071,376.42 | 1.86 | 12.80 |
| 金融业 | 2,724,696.00 | 1.65 | 11.36 |
| 采矿业 | 382,617.00 | 0.23 | 1.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 303,478.00 | 0.18 | 1.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.54 | 87.74 | 0.86 | 165,324,400.99 |
| 2025-09-30 | 22.13 | 82.68 | 3.56 | 96,734,534.21 |
| 2025-06-30 | 22.10 | 109.48 | 3.17 | 121,058,062.39 |
| 2025-03-31 | 22.40 | 103.59 | 2.39 | 141,572,811.19 |
| 2024-12-31 | 19.36 | 104.89 | 3.38 | 275,949,261.79 |
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