东方红共赢甄选一年持有混合A(016834)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
961,113.41 |
7,745,356.81 |
4,370,476.00 |
2,582,397.22 |
| 本期利润 |
-1,035,273.43 |
4,784,499.23 |
1,356,745.72 |
17,367,209.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.81 |
4.49 |
1.18 |
4.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.83 |
6.38 |
1.33 |
4.89 |
| 期末可供分配利润 |
9,773,948.10 |
12,692,037.12 |
3,955,472.35 |
4,514,095.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.10 |
0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
116,441,132.62 |
138,788,850.14 |
85,515,348.58 |
211,523,052.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.10 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.16 |
10.07 |
4.85 |
3.47 |
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