基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红共赢甄选一年持有混合C(016835) |
净值：
1.0567
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：1.0567 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,300.00 | 2,700,846.85 | 1.97 |
| 002475 | 立讯精密 | 42,200.00 | 2,085,946.00 | 1.52 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 17,100.00 | 1,564,779.48 | 1.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,900.00 | 1,426,439.00 | 1.04 |
| 601318 | 中国平安 | 24,400.00 | 1,300,276.00 | 0.95 |
| 002028 | 思源电气 | 9,700.00 | 1,168,462.00 | 0.85 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 24,400.00 | 1,151,680.00 | 0.84 |
| 600030 | 中信证券 | 40,100.00 | 1,036,986.00 | 0.76 |
| 00981 | 中芯国际 | 17,000.00 | 885,073.94 | 0.65 |
| 002415 | 海康威视 | 22,600.00 | 733,596.00 | 0.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,409,068.82 | 7.60 | 74.63 |
| 金融业 | 2,940,265.60 | 2.15 | 21.08 |
| 采矿业 | 598,779.00 | 0.44 | 4.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 14.93 | 86.83 | 1.79 | 137,028,026.57 |
| 2026-06-30 | 18.61 | 92.06 | 2.78 | 141,385,768.19 |
| 2026-03-31 | 19.12 | 90.23 | 2.19 | 150,079,883.87 |
| 2025-12-31 | 19.54 | 87.74 | 0.86 | 165,324,400.99 |
| 2025-09-30 | 22.13 | 82.68 | 3.56 | 96,734,534.21 |
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