基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红共赢甄选一年持有混合C(016835) |
净值：
1.0887
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.0887 | 2026-07-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,300.00 | 2,725,110.37 | 1.93 |
| 002475 | 立讯精密 | 28,300.00 | 1,992,320.00 | 1.41 |
| 000977 | 浪潮信息 | 26,600.00 | 1,862,000.00 | 1.32 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 31,100.00 | 1,618,444.00 | 1.14 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 19,700.00 | 1,588,703.89 | 1.12 |
| 00981 | 中芯国际 | 19,500.00 | 1,514,143.22 | 1.07 |
| 688041 | 海光信息 | 4,020.00 | 1,488,606.00 | 1.05 |
| 002028 | 思源电气 | 8,100.00 | 1,401,300.00 | 0.99 |
| 601318 | 中国平安 | 24,400.00 | 1,164,856.00 | 0.82 |
| 600030 | 中信证券 | 40,100.00 | 1,152,073.00 | 0.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,892,160.80 | 10.53 | 76.76 |
| 金融业 | 3,150,789.00 | 2.23 | 16.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,357,035.00 | 0.96 | 7.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 18.61 | 92.06 | 2.78 | 141,385,768.19 |
| 2026-03-31 | 19.12 | 90.23 | 2.19 | 150,079,883.87 |
| 2025-12-31 | 19.54 | 87.74 | 0.86 | 165,324,400.99 |
| 2025-09-30 | 22.13 | 82.68 | 3.56 | 96,734,534.21 |
| 2025-06-30 | 22.10 | 109.48 | 3.17 | 121,058,062.39 |
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