东方红共赢甄选一年持有混合C(016835)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
154,919.38 |
2,878,639.65 |
1,668,166.81 |
-240,943.93 |
| 本期利润 |
-244,653.54 |
2,053,241.46 |
581,606.79 |
7,105,061.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.06 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.95 |
5.70 |
1.32 |
3.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.97 |
6.04 |
1.17 |
4.58 |
| 期末可供分配利润 |
1,865,483.51 |
2,222,326.39 |
1,407,878.64 |
1,037,685.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.09 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
24,944,635.57 |
26,535,550.85 |
35,542,713.81 |
64,426,209.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.09 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.08 |
9.14 |
4.12 |
2.92 |
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