基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧高端装备股票发起A(016847) |
净值：
1.1618
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日增长率：
-2.02%
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累计净值：1.1618 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 3,000,011.00 | 168,450,617.65 | 8.89 |
| 600316 | 洪都航空 | 4,000,020.00 | 139,640,698.20 | 7.37 |
| 000768 | 中航西飞 | 5,000,097.00 | 126,902,461.86 | 6.69 |
| 600893 | 航发动力 | 2,999,988.00 | 120,089,519.64 | 6.33 |
| 688239 | 航宇科技 | 1,500,099.00 | 101,511,699.33 | 5.35 |
| 002683 | 广东宏大 | 2,000,000.00 | 95,600,000.00 | 5.04 |
| 688282 | 理工导航 | 1,500,072.00 | 95,254,572.00 | 5.02 |
| 688143 | 长盈通 | 1,860,065.00 | 93,393,863.65 | 4.93 |
| 688543 | 国科军工 | 1,500,000.00 | 93,105,000.00 | 4.91 |
| 600391 | 航发科技 | 2,050,012.00 | 76,055,445.20 | 4.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,631,743,080.32 | 86.08 | 94.45 |
| 采矿业 | 95,703,954.84 | 5.05 | 5.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,660.08 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.13 | - | 6.05 | 1,895,684,116.13 |
| 2025-09-30 | 93.76 | - | 12.33 | 3,093,760,116.27 |
| 2025-06-30 | 90.96 | 0.04 | 9.31 | 842,466,547.16 |
| 2025-03-31 | 87.07 | 0.23 | 9.58 | 133,836,424.66 |
| 2024-12-31 | 92.75 | - | 7.58 | 86,304,133.81 |
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