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建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A

(016849)

净值:
1.0451
日增长率:
-0.11%
累计净值:1.0451 2024-11-08
  • 净值走势
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A(016849)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-11-081.0451-0.11%
2024-11-071.04631.60%
2024-11-061.02980.69%
2024-11-051.02272.38%
2024-11-040.99890.93%
2024-11-010.9897-1.34%
2024-10-311.0031-0.36%
2024-10-301.0067-0.09%
基金全称 建信优享进取养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 建信基金
基金经理 姚波远
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.56亿元 份额规模 0.5760亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.19%
最近一月 4.53%
最近三月 20.53%
最近六月 0.00%
最近一年 15.84%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-09-30-4.871.7060,089,859.61
2024-06-30-5.211.7455,990,011.25
2024-03-31-4.957.9653,463,832.64
2023-12-31-5.143.6851,220,596.58
2023-09-30-5.733.6551,878,058.82
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-12-姚波远30718.92
2023-02-152024-06-27姜华498-9.36
2022-12-212023-03-30梁珉991.31
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