首页 > 基金> 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A(016849)
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建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A

(016849)
净值：
1.3330
日增长率：
1.33%
累计净值：1.3330 2026-05-11
  • 净值走势
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A(016849)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-111.33301.33%
2026-05-081.3155-0.28%
2026-05-071.31921.05%
2026-05-061.30551.73%
2026-04-301.2833-0.05%
2026-04-291.28401.35%
2026-04-281.2669-1.04%
2026-04-271.28020.16%
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基金情况

基金全称 建信优享进取养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 建信基金
基金经理 姚波远
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.76亿元 份额规模 0.6233亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.11%
最近一月 7.14%
最近三月 3.08%
最近六月 0.00%
最近一年 34.67%
最近两年 45.68%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600938中国海油539,900.0021,596,000.002.38
601857中国石油1,394,400.0016,997,736.001.87
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业38,593,736.004.26100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-314.265.788.31906,615,225.62
2025-12-31-5.213.16597,426,465.88
2025-09-30-5.581.19458,019,612.21
2025-06-30-5.550.58322,919,933.07
2025-03-31-5.651.75306,792,085.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-12-姚波远85451.68
2023-02-152024-06-27姜华498-9.36
2022-12-212023-03-30梁珉991.31
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