建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A(016849) |
净值:
1.0451
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日增长率:
-0.11%
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累计净值:1.0451 | 2024-11-08 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2024-09-30 | - | 4.87 | 1.70 | 60,089,859.61 |
2024-06-30 | - | 5.21 | 1.74 | 55,990,011.25 |
2024-03-31 | - | 4.95 | 7.96 | 53,463,832.64 |
2023-12-31 | - | 5.14 | 3.68 | 51,220,596.58 |
2023-09-30 | - | 5.73 | 3.65 | 51,878,058.82 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2024-01-12 | - | 姚波远 | 307 | 18.92 |
2023-02-15 | 2024-06-27 | 姜华 | 498 | -9.36 |
2022-12-21 | 2023-03-30 | 梁珉 | 99 | 1.31 |