建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A(016849)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,797,170.66 |
5,903,410.58 |
-1,874,961.38 |
4,465,707.26 |
| 本期利润 |
8,961,690.88 |
12,486,065.91 |
1,132,318.28 |
6,113,569.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.21 |
0.02 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.18 |
19.79 |
1.94 |
11.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.21 |
21.49 |
1.98 |
11.95 |
| 期末可供分配利润 |
8,123,702.10 |
3,850,489.10 |
-3,964,208.78 |
-2,087,230.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.07 |
-0.07 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
85,790,434.68 |
71,652,620.21 |
59,228,860.66 |
57,845,646.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.21 |
1.02 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.93 |
21.14 |
1.68 |
-0.29 |
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