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首页 > 基金> 大成中证同业存单AAA指数7天持有(016852)
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大成中证同业存单AAA指数7天持有

(016852)
净值：
1.0517
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0517 2025-12-31
  • 净值走势
大成中证同业存单AAA指数7天持有(016852)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.05170.02%
2025-12-301.0515-0.01%
2025-12-291.05160.02%
2025-12-261.05140.00%
2025-12-251.05140.01%
2025-12-241.05130.00%
2025-12-231.05130.00%
2025-12-221.05130.01%
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基金情况

基金全称 大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 刘谢冰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.61亿元 份额规模 0.5775亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.12%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 1.01%
最近两年 2.94%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-94.375.8960,574,653.44
2025-06-30-129.521.5690,587,487.79
2025-03-31-99.120.89167,612,421.84
2024-12-31-107.080.33533,913,006.92
2024-09-30-111.060.83125,440,720.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-08-刘谢冰6652.50
2022-11-302024-05-30陈会荣5473.13
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