首页 > 基金> 大成中证同业存单AAA指数7天持有(016852)
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大成中证同业存单AAA指数7天持有

(016852)
净值：
1.0559
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0559 2026-08-14
  • 净值走势
大成中证同业存单AAA指数7天持有(016852)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.05590.00%
2026-08-131.05590.00%
2026-08-121.05590.00%
2026-08-111.05590.00%
2026-08-101.05590.01%
2026-08-071.05580.00%
2026-08-061.05580.00%
2026-08-051.05580.00%
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基金情况

基金全称 大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 刘谢冰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.44亿元 份额规模 0.4132亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.05%
最近三月 0.12%
最近六月 0.00%
最近一年 0.75%
最近两年 2.03%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-109.681.7543,605,823.08
2026-03-31-132.760.98117,990,169.66
2025-12-31-94.621.7266,697,959.97
2025-09-30-94.375.8960,574,653.44
2025-06-30-129.521.5690,587,487.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-08-刘谢冰8912.91
2022-11-302024-05-30陈会荣5473.13
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