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大成中证同业存单AAA指数7天持有(016852)持债明细
截止日:2025-09-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 160405 16农发05 10,292,504.11 16.99
2 112404062 24中国银行CD062 4,994,298.62 8.24
3 112409270 24浦发银行CD270 4,994,298.62 8.24
4 112417205 24光大银行CD205 4,994,298.62 8.24
5 112508046 25中信银行CD046 4,989,711.08 8.24
6 112520038 25广发银行CD038 4,989,711.08 8.24
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