基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国金量化多因子股票C(016858) |
净值：
3.1855
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日增长率：
0.03%
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累计净值：3.1855 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301308 | 江波龙 | 424,899.00 | 104,032,271.16 | 1.61 |
| 300058 | 蓝色光标 | 8,335,541.00 | 96,025,432.32 | 1.48 |
| 000338 | 潍柴动力 | 4,496,128.00 | 77,333,401.60 | 1.20 |
| 688472 | 阿特斯 | 4,861,921.00 | 72,491,242.11 | 1.12 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1,860,700.00 | 70,408,888.00 | 1.09 |
| 000651 | 格力电器 | 1,741,067.00 | 70,025,714.74 | 1.08 |
| 002384 | 东山精密 | 796,306.00 | 67,407,302.90 | 1.04 |
| 002074 | 国轩高科 | 1,708,900.00 | 66,835,079.00 | 1.03 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 958,000.00 | 62,998,080.00 | 0.97 |
| 603228 | 景旺电子 | 848,500.00 | 62,016,865.00 | 0.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,479,846,616.82 | 69.23 | 75.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 440,389,704.27 | 6.81 | 7.42 |
| 批发和零售业 | 168,721,623.42 | 2.61 | 2.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 160,117,617.60 | 2.47 | 2.70 |
| 金融业 | 133,359,374.29 | 2.06 | 2.25 |
| 租赁和商务服务业 | 128,876,929.32 | 1.99 | 2.17 |
| 采矿业 | 102,140,334.00 | 1.58 | 1.72 |
| 建筑业 | 65,288,904.00 | 1.01 | 1.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 61,552,229.47 | 0.95 | 1.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 54,647,785.00 | 0.84 | 0.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,314,286.50 | 0.53 | 0.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 32,190,300.00 | 0.50 | 0.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 30,264,755.04 | 0.47 | 0.51 |
| 房地产业 | 13,293,806.00 | 0.21 | 0.22 |
| 住宿和餐饮业 | 9,841,280.00 | 0.15 | 0.17 |
| 综合 | 7,196,384.00 | 0.11 | 0.12 |
| 卫生和社会工作 | 5,066,147.00 | 0.08 | 0.09 |
| 教育 | 4,311,379.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.66 | - | 7.87 | 6,470,866,556.72 |
| 2025-09-30 | 89.40 | - | 9.99 | 6,421,511,008.04 |
| 2025-06-30 | 90.75 | - | 6.50 | 4,339,889,427.53 |
| 2025-03-31 | 90.63 | - | 7.53 | 2,993,387,525.66 |
| 2024-12-31 | 89.03 | - | 6.69 | 3,257,961,647.42 |
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