国金量化多因子股票C(016858)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国金量化多因子股票C(016858)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,635,304,705.92	1,960,155,995.82	649,271,263.88	-1,241,719,897.07
利息合计	2,306,034.66	3,213,390.99	1,365,973.35	1,595,061.30
其中：存款利息收入	938,948.31	1,388,689.83	489,718.35	1,265,413.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,367,086.35	1,824,701.16	876,255.00	329,647.91
投资收益合计	1,839,665,424.09	1,921,091,353.27	391,288,237.65	-1,317,391,526.80
其中：股票投资收益	1,812,190,826.54	1,862,114,454.48	360,493,577.57	-1,390,715,213.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	3,830,689.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	27,474,597.55	58,976,898.79	30,794,660.08	69,492,997.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-212,244,426.09	28,246,346.73	255,651,866.32	67,494,677.37
其他收入	5,577,673.26	7,604,904.83	965,186.56	6,581,891.06
费用	64,562,633.15	76,210,321.97	24,805,600.83	69,280,714.33
管理人报酬	48,447,606.45	57,678,854.62	19,375,304.03	54,009,111.71
基金托管费	8,074,601.07	9,613,142.47	3,229,217.34	9,001,518.66
销售服务费	7,899,461.42	8,653,954.81	2,069,781.34	6,007,859.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	140,964.21	264,370.07	131,298.12	262,224.94
利润总额	1,570,742,072.77	1,883,945,673.85	624,465,663.05	-1,311,000,611.40

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