基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安招裕一年持有混合C(016864) |
净值：
1.0882
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.0882 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600893 | 航发动力 | 17,100.00 | 721,278.00 | 0.45 |
| 300680 | 隆盛科技 | 10,200.00 | 642,192.00 | 0.40 |
| 688385 | 复旦微电 | 9,300.00 | 619,845.00 | 0.39 |
| 600761 | 安徽合力 | 27,000.00 | 592,110.00 | 0.37 |
| 600522 | 中天科技 | 29,800.00 | 563,816.00 | 0.35 |
| 603606 | 东方电缆 | 7,700.00 | 543,928.00 | 0.34 |
| 300855 | 图南股份 | 18,000.00 | 538,920.00 | 0.34 |
| 300059 | 东方财富 | 19,800.00 | 536,976.00 | 0.34 |
| 601100 | 恒立液压 | 5,600.00 | 536,312.00 | 0.34 |
| 601995 | 中金公司 | 9,000.00 | 332,010.00 | 0.21 |
| 03908 | 中金公司 | 10,000.00 | 195,377.72 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,417,085.20 | 13.47 | 71.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,886,182.00 | 3.07 | 16.35 |
| 金融业 | 2,281,233.00 | 1.44 | 7.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 671,264.00 | 0.42 | 2.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 355,420.00 | 0.22 | 1.19 |
| 卫生和社会工作 | 198,800.00 | 0.13 | 0.67 |
| 建筑业 | 76,895.00 | 0.05 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.54 | 86.05 | 1.17 | 158,968,043.64 |
| 2025-06-30 | 9.99 | 108.14 | 1.29 | 185,225,065.45 |
| 2025-03-31 | 9.04 | 104.73 | 0.58 | 233,924,824.34 |
| 2024-12-31 | 8.04 | 107.33 | 0.52 | 302,093,043.93 |
| 2024-09-30 | 8.02 | 74.98 | 7.89 | 393,605,176.32 |
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