华安招裕一年持有混合C(016864)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
604,187.99 |
6,125,910.37 |
2,651,977.77 |
915,551.82 |
| 本期利润 |
4,712,830.91 |
4,740,050.49 |
1,627,203.72 |
9,769,131.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.65 |
4.44 |
1.39 |
3.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.80 |
5.02 |
1.64 |
3.25 |
| 期末可供分配利润 |
10,513,973.46 |
11,017,397.54 |
4,352,530.11 |
3,542,934.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
123,375,219.82 |
135,868,590.19 |
92,170,278.22 |
145,358,286.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.09 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.96 |
8.82 |
5.32 |
3.62 |
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