基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金中证500指数增强发起A(016865) |
净值：
1.4186
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.4186 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002738 | 中矿资源 | 5,900.00 | 463,445.00 | 1.23 |
| 002340 | 格林美 | 53,200.00 | 444,752.00 | 1.18 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 13,400.00 | 418,616.00 | 1.11 |
| 600096 | 云天化 | 12,500.00 | 417,625.00 | 1.10 |
| 000426 | 兴业银锡 | 11,400.00 | 405,840.00 | 1.07 |
| 000933 | 神火股份 | 14,000.00 | 384,580.00 | 1.02 |
| 002195 | 岩山科技 | 53,100.00 | 376,479.00 | 1.00 |
| 002517 | 恺英网络 | 16,600.00 | 363,042.00 | 0.96 |
| 301308 | 江波龙 | 1,400.00 | 342,776.00 | 0.91 |
| 603728 | 鸣志电器 | 4,500.00 | 325,575.00 | 0.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,957,037.25 | 63.34 | 66.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,053,020.66 | 8.07 | 8.52 |
| 金融业 | 2,569,780.00 | 6.80 | 7.17 |
| 采矿业 | 2,025,747.00 | 5.36 | 5.65 |
| 批发和零售业 | 1,024,770.00 | 2.71 | 2.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 908,788.00 | 2.40 | 2.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 523,986.00 | 1.38 | 1.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 412,983.94 | 1.09 | 1.15 |
| 综合 | 298,319.00 | 0.79 | 0.83 |
| 房地产业 | 267,930.00 | 0.71 | 0.75 |
| 住宿和餐饮业 | 247,646.00 | 0.65 | 0.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 229,944.00 | 0.61 | 0.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 153,855.00 | 0.41 | 0.43 |
| 卫生和社会工作 | 112,476.00 | 0.30 | 0.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 51,622.00 | 0.14 | 0.14 |
| 租赁和商务服务业 | 16,000.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.79 | 0.28 | 17.07 | 37,824,999.05 |
| 2025-09-30 | 94.52 | 1.72 | 4.51 | 18,053,608.38 |
| 2025-06-30 | 93.78 | 4.36 | 7.10 | 16,241,049.56 |
| 2025-03-31 | 94.16 | 1.36 | 5.05 | 14,935,675.37 |
| 2024-12-31 | 93.60 | 5.43 | 1.28 | 16,890,260.00 |
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