基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金沪深300指数增强发起C(016868) |
净值：
1.2446
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日增长率：
-1.40%
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累计净值：1.2446 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,620.00 | 651,240.00 | 4.67 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 433,197.00 | 3.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 11,000.00 | 323,840.00 | 2.32 |
| 300502 | 新易盛 | 800.00 | 292,616.00 | 2.10 |
| 601318 | 中国平安 | 5,100.00 | 281,061.00 | 2.02 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 265,000.00 | 1.90 |
| 000333 | 美的集团 | 3,400.00 | 247,044.00 | 1.77 |
| 600900 | 长江电力 | 9,000.00 | 245,250.00 | 1.76 |
| 601166 | 兴业银行 | 12,200.00 | 242,170.00 | 1.74 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,300.00 | 236,115.00 | 1.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,599,828.80 | 54.54 | 57.79 |
| 金融业 | 2,850,430.40 | 20.45 | 21.68 |
| 采矿业 | 721,271.00 | 5.18 | 5.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 624,955.00 | 4.48 | 4.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 376,926.00 | 2.70 | 2.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 339,426.00 | 2.44 | 2.58 |
| 建筑业 | 168,090.00 | 1.21 | 1.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 143,100.00 | 1.03 | 1.09 |
| 卫生和社会工作 | 95,018.00 | 0.68 | 0.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 78,421.00 | 0.56 | 0.60 |
| 租赁和商务服务业 | 76,185.00 | 0.55 | 0.58 |
| 批发和零售业 | 40,365.00 | 0.29 | 0.31 |
| 房地产业 | 35,720.00 | 0.26 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.36 | 1.45 | 4.88 | 13,936,317.69 |
| 2025-06-30 | 94.20 | 5.14 | 1.47 | 11,831,943.73 |
| 2025-03-31 | 94.38 | 5.28 | 0.86 | 11,549,370.90 |
| 2024-12-31 | 94.22 | 5.11 | 0.95 | 13,945,407.00 |
| 2024-09-30 | 94.54 | 4.18 | 1.98 | 12,164,440.04 |
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