首页 > 基金> 交银稳安30天滚动持有债券A(016875)
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交银稳安30天滚动持有债券A

(016875)
净值：
1.1002
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1002 2026-05-13
  • 净值走势
交银稳安30天滚动持有债券A(016875)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.10020.01%
2026-05-121.10010.02%
2026-05-111.09990.02%
2026-05-081.09970.02%
2026-05-071.09950.00%
2026-05-061.09950.02%
2026-04-301.09930.00%
2026-04-291.09930.01%
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基金情况

基金全称 交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 季参平
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.31亿元 份额规模 5.7486亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.15%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 1.98%
最近两年 4.92%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-112.080.922,146,719,299.48
2025-12-31-130.510.432,322,895,748.86
2025-09-30-112.971.261,402,644,571.64
2025-06-30-123.920.581,914,017,076.49
2025-03-31-93.900.642,044,030,332.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-23-季参平5373.77
2024-01-102025-05-30姜承操5064.36
2022-11-242026-03-11黄莹洁12039.57
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