交银稳安30天滚动持有债券A(016875)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,147,534.51 |
2,724,961.11 |
286,488.30 |
51,588.51 |
| 本期利润 |
5,165,227.94 |
2,311,765.16 |
244,063.15 |
47,134.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.70 |
0.82 |
3.69 |
1.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.76 |
0.83 |
3.80 |
1.95 |
| 期末可供分配利润 |
34,910,309.91 |
26,245,418.90 |
7,106,460.23 |
210,660.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
417,116,476.94 |
349,033,551.24 |
105,241,317.32 |
4,437,205.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.13 |
8.13 |
7.24 |
5.32 |
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