首页 > 基金> 交银稳安30天滚动持有债券C(016876)
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交银稳安30天滚动持有债券C

(016876)
净值：
1.1022
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1022 2026-11-06
  • 净值走势
交银稳安30天滚动持有债券C(016876)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-061.10220.00%
2026-11-051.1022-0.01%
2026-11-041.10230.02%
2026-11-031.10210.03%
2026-11-021.1018-0.03%
2026-10-301.1021-0.07%
2026-10-291.1029-0.01%
2026-10-281.1030-0.02%
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基金情况

基金全称 交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 季参平
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.56亿元 份额规模 15.0348亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.05%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 1.63%
最近两年 4.38%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-100.220.562,357,505,781.39
2026-06-30-103.460.862,125,433,805.01
2026-03-31-112.080.922,146,719,299.48
2025-12-31-130.510.432,322,895,748.86
2025-09-30-112.971.261,402,644,571.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-23-季参平7174.30
2024-01-102025-05-30姜承操5064.13
2022-11-242026-03-11黄莹洁12039.02
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