交银稳安30天滚动持有债券C(016876)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,548,384.68 |
24,867,896.99 |
10,346,663.40 |
4,544,414.57 |
| 本期利润 |
14,712,603.39 |
22,156,609.29 |
10,543,413.75 |
4,238,608.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.95 |
1.63 |
0.91 |
4.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.96 |
1.61 |
0.75 |
3.64 |
| 期末可供分配利润 |
126,495,415.47 |
151,024,241.69 |
111,750,050.32 |
15,983,284.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,437,614,121.93 |
1,905,779,271.92 |
1,564,983,525.25 |
248,111,939.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.65 |
8.61 |
7.69 |
6.89 |
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