首页 > 基金> 山证资管裕景30天持有期债券发起式A(016881)
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山证资管裕景30天持有期债券发起式A

(016881)
净值：
1.1129
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1129 2026-09-29
  • 净值走势
山证资管裕景30天持有期债券发起式A(016881)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-291.11290.04%
2026-09-281.11250.00%
2026-09-241.11250.04%
2026-09-231.11210.00%
2026-09-221.11210.03%
2026-09-211.11180.02%
2026-09-181.11160.03%
2026-09-171.11130.01%
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基金情况

基金全称 山证资管裕景30天持有期债券型发起式证券投资基金
基金公司 山证(上海)资管
基金经理 蓝烨
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.87亿元 份额规模 0.7903亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.29%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 2.95%
最近两年 5.60%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-99.731.24505,614,320.40
2026-03-31-126.900.95368,343,574.32
2025-12-31-120.531.66306,167,513.95
2025-09-30-107.900.31307,735,443.30
2025-06-30-116.410.76407,982,605.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-15-蓝烨132510.68
2022-12-212025-09-08刘凌云9928.04
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