山证资管裕景30天持有期债券发起式A(016881)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
540,104.79 |
1,207,312.98 |
837,415.94 |
1,285,159.85 |
| 本期利润 |
719,141.93 |
843,621.15 |
462,348.70 |
1,656,050.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.61 |
1.49 |
0.78 |
3.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.78 |
2.07 |
1.17 |
2.89 |
| 期末可供分配利润 |
7,743,819.46 |
1,879,255.69 |
5,947,123.11 |
4,856,379.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
87,450,192.77 |
23,920,488.79 |
82,658,344.73 |
82,558,055.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.66 |
8.72 |
7.76 |
6.51 |
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