基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C(016884) |
净值：
1.0698
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.0698 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,000.00 | 68,940.00 | 0.42 |
| 600350 | 山东高速 | 5,000.00 | 48,750.00 | 0.29 |
| 01288 | 农业银行 | 9,000.00 | 46,985.50 | 0.28 |
| 00939 | 建设银行 | 6,000.00 | 41,674.57 | 0.25 |
| 601318 | 中国平安 | 600.00 | 41,040.00 | 0.25 |
| 002948 | 青岛银行 | 9,000.00 | 40,320.00 | 0.24 |
| 600030 | 中信证券 | 1,400.00 | 40,194.00 | 0.24 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 4,000.00 | 40,040.00 | 0.24 |
| 000895 | 双汇发展 | 1,500.00 | 39,705.00 | 0.24 |
| 600642 | 申能股份 | 5,000.00 | 38,900.00 | 0.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 490,349.00 | 2.96 | 48.96 |
| 金融业 | 138,394.00 | 0.84 | 13.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 115,048.00 | 0.70 | 11.49 |
| 采矿业 | 81,300.00 | 0.49 | 8.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,530.00 | 0.38 | 6.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 57,440.00 | 0.35 | 5.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 29,900.00 | 0.18 | 2.99 |
| 建筑业 | 25,650.00 | 0.16 | 2.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 8.82 | 88.37 | 2.96 | 16,548,364.92 |
| 2025-09-30 | 13.95 | 86.95 | 2.46 | 16,856,484.58 |
| 2025-06-30 | 19.17 | 87.34 | 3.12 | 15,711,600.99 |
| 2025-03-31 | 19.94 | 97.75 | 1.83 | 16,359,017.64 |
| 2024-12-31 | 15.98 | 95.17 | 1.83 | 17,783,444.76 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-12 | - | 李雪松 | 89 | -0.99 |
| 2023-03-09 | 2025-11-19 | 严撼 | 986 | 7.60 |
| 2023-03-08 | 2025-09-01 | 刘凌云 | 908 | 7.32 |
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