山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C(016884)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
577,487.73 |
130,356.58 |
1,571,020.10 |
356,672.18 |
| 利息合计 |
5,718.33 |
3,746.28 |
7,204.07 |
3,946.32 |
| 其中：存款利息收入 |
5,690.36 |
3,718.31 |
7,204.07 |
3,946.32 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
27.97 |
27.97 |
- |
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| 投资收益合计 |
734,012.86 |
236,001.97 |
964,778.41 |
-25,451.90 |
| 其中：股票投资收益 |
559,768.17 |
86,141.19 |
386,579.53 |
-81,214.83 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
115,395.13 |
113,696.15 |
451,582.56 |
-18,297.38 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
58,849.56 |
36,164.63 |
126,616.32 |
74,060.31 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-162,243.46 |
-109,391.67 |
599,037.62 |
378,177.76 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
206,872.72 |
111,680.80 |
407,219.01 |
232,772.16 |
| 管理人报酬 |
98,434.69 |
49,669.37 |
167,214.04 |
97,918.36 |
| 基金托管费 |
16,405.63 |
8,278.15 |
27,869.03 |
16,319.73 |
| 销售服务费 |
5,683.87 |
3,547.62 |
23,018.03 |
16,010.74 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
35,516.14 |
24,839.97 |
56,206.15 |
36,102.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
35,516.14 |
24,839.97 |
56,206.15 |
36,102.58 |
| 其他费用 |
50,700.00 |
25,295.19 |
132,200.00 |
65,839.92 |
| 利润总额 |
370,615.01 |
18,675.78 |
1,163,801.09 |
123,900.02 |
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