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易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A(016899) |
净值：
1.0266
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日增长率：
1.99%
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累计净值：1.0266 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 1,300.00 | 37,102.00 | 0.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 100.00 | 29,111.00 | 0.06 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,500.00 | 25,320.00 | 0.05 |
| 002594 | 比亚迪 | 300.00 | 24,993.00 | 0.05 |
| 600309 | 万华化学 | 300.00 | 20,670.00 | 0.04 |
| 300274 | 阳光电源 | 200.00 | 16,498.00 | 0.03 |
| 300124 | 汇川技术 | 200.00 | 10,380.00 | 0.02 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 200.00 | 9,962.00 | 0.02 |
| 600019 | 宝钢股份 | 1,500.00 | 8,895.00 | 0.02 |
| 600549 | 厦门钨业 | 200.00 | 8,822.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 289,564.07 | 0.61 | 67.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 84,506.00 | 0.18 | 19.64 |
| 采矿业 | 39,042.00 | 0.08 | 9.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,226.00 | 0.02 | 2.14 |
| 建筑业 | 6,855.00 | 0.01 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,185.00 | - | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 0.90 | - | 5.58 | 47,721,263.51 |
| 2026-06-30 | 0.94 | - | 5.88 | 53,283,597.24 |
| 2026-03-31 | - | - | 5.94 | 61,412,981.68 |
| 2025-12-31 | - | - | 6.74 | 61,049,726.08 |
| 2025-09-30 | - | - | 5.86 | 54,854,459.23 |
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