基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元欣悦混合A(016902) |
净值：
1.0523
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：1.0523 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688600 | 皖仪科技 | 413,033.00 | 9,148,680.95 | 8.09 |
| 00981 | 中芯国际 | 116,500.00 | 8,461,110.62 | 7.48 |
| 688377 | 迪威尔 | 180,000.00 | 6,926,400.00 | 6.12 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 30,000.00 | 6,505,800.00 | 5.75 |
| 02899 | 紫金矿业 | 210,000.00 | 6,250,261.08 | 5.53 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 36,000.00 | 5,817,508.56 | 5.14 |
| 688239 | 航宇科技 | 130,000.00 | 5,718,700.00 | 5.06 |
| 01801 | 信达生物 | 60,000.00 | 5,280,676.32 | 4.67 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,700.00 | 5,105,400.00 | 4.51 |
| 600562 | 国睿科技 | 135,200.00 | 4,653,584.00 | 4.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,567,686.56 | 41.17 | 74.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,489,694.00 | 7.50 | 13.56 |
| 金融业 | 4,064,459.00 | 3.59 | 6.49 |
| 批发和零售业 | 3,474,975.00 | 3.07 | 5.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.75 | 5.26 | 6.61 | 113,122,835.75 |
| 2025-06-30 | 87.94 | 5.29 | 8.10 | 112,099,392.41 |
| 2025-03-31 | 89.62 | 6.15 | 4.49 | 112,280,707.11 |
| 2024-12-31 | 86.20 | 5.77 | 9.28 | 119,431,442.43 |
| 2024-09-30 | 88.51 | 5.00 | 5.01 | 122,951,552.22 |
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