基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元欣悦混合A(016902) |
净值：
1.0726
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.0726 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688600 | 皖仪科技 | 214,345.00 | 5,369,342.25 | 7.65 |
| 00981 | 中芯国际 | 79,000.00 | 5,098,270.45 | 7.26 |
| 09858 | 优然牧业 | 936,000.00 | 4,294,702.71 | 6.11 |
| 300136 | 信维通信 | 59,000.00 | 3,658,000.00 | 5.21 |
| 688377 | 迪威尔 | 98,759.00 | 3,624,455.30 | 5.16 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 21,000.00 | 3,570,000.00 | 5.08 |
| 688072 | 拓荆科技 | 10,500.00 | 3,465,000.00 | 4.93 |
| 01801 | 信达生物 | 48,000.00 | 3,305,785.20 | 4.71 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,200.00 | 3,029,796.00 | 4.31 |
| 02517 | 锅圈 | 920,000.00 | 2,974,845.39 | 4.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,203,719.17 | 40.16 | 77.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,570,000.00 | 5.08 | 9.80 |
| 批发和零售业 | 2,991,658.00 | 4.26 | 8.22 |
| 金融业 | 1,648,941.00 | 2.35 | 4.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.43 | 6.19 | 6.82 | 70,232,832.25 |
| 2025-09-30 | 90.75 | 5.26 | 6.61 | 113,122,835.75 |
| 2025-06-30 | 87.94 | 5.29 | 8.10 | 112,099,392.41 |
| 2025-03-31 | 89.62 | 6.15 | 4.49 | 112,280,707.11 |
| 2024-12-31 | 86.20 | 5.77 | 9.28 | 119,431,442.43 |
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