鑫元欣悦混合A(016902)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
0.8407 |
0.8407 |
| 2 |
2026-07-27 |
0.8770 |
0.8770 |
| 3 |
2026-07-24 |
0.8627 |
0.8627 |
| 4 |
2026-07-23 |
0.8607 |
0.8607 |
| 5 |
2026-07-22 |
0.8756 |
0.8756 |
| 6 |
2026-07-21 |
0.8942 |
0.8942 |
| 7 |
2026-07-20 |
0.8364 |
0.8364 |
| 8 |
2026-07-17 |
0.8469 |
0.8469 |
| 9 |
2026-07-16 |
0.9075 |
0.9075 |
| 10 |
2026-07-15 |
0.9352 |
0.9352 |
| 11 |
2026-07-14 |
0.9526 |
0.9526 |
| 12 |
2026-07-13 |
0.9501 |
0.9501 |
| 13 |
2026-07-10 |
0.9865 |
0.9865 |
| 14 |
2026-07-09 |
1.0219 |
1.0219 |
| 15 |
2026-07-08 |
0.9844 |
0.9844 |
| 16 |
2026-07-07 |
0.9942 |
0.9942 |
| 17 |
2026-07-06 |
1.0079 |
1.0079 |
| 18 |
2026-07-03 |
1.0059 |
1.0059 |
| 19 |
2026-07-02 |
1.0103 |
1.0103 |
| 20 |
2026-07-01 |
1.0574 |
1.0574 |
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