首页 > 基金> 华夏安益短债债券A(016904)
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华夏安益短债债券A

(016904)
净值：
1.0270
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0270 2026-03-13
  • 净值走势
华夏安益短债债券A(016904)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-131.02700.01%
2026-03-121.02690.02%
2026-03-111.0267-0.01%
2026-03-101.02680.02%
2026-03-091.0266-0.03%
2026-03-061.02690.00%
2026-03-051.02690.01%
2026-03-041.02680.02%
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基金情况

基金全称 华夏安益短债债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 郑洋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.49亿元 份额规模 1.4559亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.13%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 2.47%
最近两年 2.74%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-102.640.58207,999,360.28
2025-09-30-83.950.07129,753,859.50
2025-06-30-81.1314.3453,186,537.48
2025-03-31-84.0612.3863,775,632.39
2024-12-31-83.8922.6444,753,370.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-21-郑洋1460.60
2022-12-152025-10-21刘薇10412.09
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