华夏安益短债债券A(016904)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏安益短债债券A(016904)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,751,228.48	599,172.93	370,078.27	76,552.72
利息合计	47,544.31	12,790.14	15,294.27	6,840.95
其中：存款利息收入	32,608.17	12,460.27	9,369.05	4,652.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,936.14	329.87	5,925.22	2,188.52
投资收益合计	1,956,600.67	643,688.95	346,138.77	55,415.24
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,956,600.67	643,688.95	346,138.77	55,415.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-318,182.96	-62,156.77	7,082.74	12,775.17
其他收入	65,266.46	4,850.61	1,562.49	1,521.36
费用	494,438.70	99,341.69	172,563.78	96,055.24
管理人报酬	233,600.45	51,589.42	41,482.89	10,669.45
基金托管费	77,866.77	17,196.47	13,827.64	3,556.55
销售服务费	18,371.25	5,871.51	11,258.08	3,207.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	103,110.04	1,605.81	348.33	348.33
其中：卖出回购金融资产支出	103,110.04	1,605.81	348.33	348.33
其他费用	60,579.54	23,078.48	105,645.60	78,272.34
利润总额	1,256,789.78	499,831.24	197,514.49	-19,502.52

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