华夏安益短债债券A(016904)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏安益短债债券A(016904)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,184,762.89	1,751,228.48	599,172.93	370,078.27
利息合计	10,800.50	47,544.31	12,790.14	15,294.27
其中：存款利息收入	5,279.41	32,608.17	12,460.27	9,369.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,521.09	14,936.14	329.87	5,925.22
投资收益合计	3,012,551.09	1,956,600.67	643,688.95	346,138.77
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,012,551.09	1,956,600.67	643,688.95	346,138.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,109,286.47	-318,182.96	-62,156.77	7,082.74
其他收入	52,124.83	65,266.46	4,850.61	1,562.49
费用	1,001,380.61	494,438.70	99,341.69	172,563.78
管理人报酬	383,834.11	233,600.45	51,589.42	41,482.89
基金托管费	127,944.70	77,866.77	17,196.47	13,827.64
销售服务费	35,064.24	18,371.25	5,871.51	11,258.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	354,363.49	103,110.04	1,605.81	348.33
其中：卖出回购金融资产支出	354,363.49	103,110.04	1,605.81	348.33
其他费用	94,422.71	60,579.54	23,078.48	105,645.60
利润总额	3,183,382.28	1,256,789.78	499,831.24	197,514.49

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