基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根智慧互联股票C(016919) |
净值：
1.3777
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日增长率：
4.76%
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累计净值：1.3777 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 85,206.00 | 68,883,938.64 | 9.39 |
| 300502 | 新易盛 | 174,223.00 | 67,772,747.00 | 9.24 |
| 002384 | 东山精密 | 247,418.00 | 41,417,773.20 | 5.65 |
| 601138 | 工业富联 | 428,900.00 | 24,961,980.00 | 3.40 |
| 688127 | 蓝特光学 | 389,658.00 | 23,788,620.90 | 3.24 |
| 688256 | 寒武纪 | 23,146.00 | 23,354,545.46 | 3.19 |
| 002463 | 沪电股份 | 196,719.00 | 22,805,633.67 | 3.11 |
| 603296 | 华勤技术 | 298,438.00 | 22,230,646.62 | 3.03 |
| 600183 | 生益科技 | 169,289.00 | 22,000,798.44 | 3.00 |
| 688019 | 安集科技 | 96,671.00 | 20,397,581.00 | 2.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 504,076,465.32 | 68.75 | 85.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,025,351.22 | 5.73 | 7.16 |
| 采矿业 | 22,071,061.96 | 3.01 | 3.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,332,889.00 | 2.09 | 2.61 |
| 综合 | 3,774,991.00 | 0.51 | 0.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 80.09 | - | 21.68 | 733,250,356.61 |
| 2026-06-30 | 89.19 | - | 11.65 | 1,023,897,268.94 |
| 2026-03-31 | 89.90 | - | 7.88 | 608,904,235.14 |
| 2025-12-31 | 90.40 | - | 9.82 | 672,197,302.53 |
| 2025-09-30 | 89.52 | 0.06 | 11.66 | 719,438,134.86 |
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