摩根智慧互联股票C(016919)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 摩根智慧互联股票C(016919) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

摩根智慧互联股票C(016919)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,562,995.47	1,024,933.17	836,573.43	1,720,684.13
存出保证金	291,681.39	321,835.60	246,868.39	193,736.95
交易性金融资产	913,186,199.51	607,684,221.72	500,192,996.59	431,497,375.68
其中：股票投资	913,186,199.51	607,684,221.72	500,192,996.59	431,497,375.68
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,433,349.51	1,354,384.57	5,621,080.97	5,235,680.98
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	4,841,747.31	803,058.66	268,458.52	739,266.29
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,039,008,936.73	676,182,234.70	599,970,304.26	476,892,651.00
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	11,061,885.08	739,122.47	4,120,067.92	2,880,441.47
应付赎回款	2,125,676.28	1,792,529.74	3,190,695.08	514,458.17
应付管理人报酬	899,721.71	683,499.99	573,010.60	484,250.77
应付托管费	149,953.64	113,916.68	95,501.76	80,708.49
应付销售服务费	30,137.78	20,029.84	57,673.49	23,236.80
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	844,293.30	635,833.45	705,645.92	804,006.03
负债合计	15,111,667.79	3,984,932.17	8,742,594.77	4,787,101.73
所有者权益
实收基金	437,762,980.09	465,873,305.26	670,458,138.68	568,478,305.24
未分配利润	586,134,288.85	206,323,997.27	-79,230,429.19	-96,372,755.97
所有者权益合计	1,023,897,268.94	672,197,302.53	591,227,709.49	472,105,549.27
负债及所有者权益总计	1,039,008,936.73	676,182,234.70	599,970,304.26	476,892,651.00

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年